Sun Capital FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e a performar, expressos em moeda corrente nacional.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.156.038/0001-44
Patrimônio de R$ 239,2 mi, +3,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 239,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Pagamento de resgate das Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa gerida pela Gestora, podendo ser mantida em moeda corrente nacional ou investida nos Ativos Financeiros permitidos, observado o limite de 33% do Patrimônio Líquido em conjunto com Ativos Financeiros enquanto não houver Direitos Creditórios elegíveis disponíveis.
Garantias
Garantias inerentes aos próprios Direitos Creditórios Cedidos, conforme Contratos de Cessão
Do regulamento de 12/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 75,9%Carteira líquida de R$ 181,6 mi para um patrimônio de R$ 239,2 mi | +25,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Insuficiência de recursos do Fundo para realizar a amortização das cotas nas datas, prazos e termos aprovados pela Assembleia Geral | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,04% | 0,03% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,57% | 3,47% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 181,7 mi |
| Provisão | −R$ 66,5 mil |
| Carteira líquida | R$ 181,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 57,7 mi |
| Patrimônio | R$ 239,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,04 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Dox Brasil Industria e Comercio de Acos S.A.CNPJ 11.240.586/0001-88. SC | 75,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 99,7 mi em 3.100 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (99,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 0 | R$ 113,5 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 30,0 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 20,3 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 9,70 mi | R$ 0 | R$ 25,4 mil |
| jun/2025 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 23,9 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 24,6 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 300,0 mil | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 0 | R$ 14,4 mi | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 0 | R$ 200,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/260 diasEntregue em 30/09/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 12/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 23/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 30,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 29/07/2025Fato relevanteFato relevante.
- 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/01/2025Fato relevanteFato relevante.
- 24/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 2 com texto | Regulamento | 12/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 29/07/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sun Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 32.156.038/0001-44
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/05/2021
- Registro
- 20/05/2021
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Conforme definido no respectivo Termo de Emissão de Cotas
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 16.700 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- GV Atacama Capital LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal