Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios detidos pelo Cedente em face dos Devedores.
Dados de agosto de 2026CNPJ 62.627.051/0001-03
Patrimônio de R$ 410,3 mi, +0,2% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Alocação dos recursos do Fundo para amortização das Cotas Seniores segundo o critério de Amortização Pro Rata
- 2Alocação dos recursos do Fundo para amortização das Cotas Seniores segundo o critério de Amortização Sequencial
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva a ser constituída em Disponibilidades pelo Gestor para o pagamento dos encargos do Fundo, nos termos do item 22.1 do Regulamento.; Liquidez: Reserva de Amortização a ser constituída em Disponibilidades pelo Gestor para o pagamento da Remuneração e da Amortização de Principal, conforme descrito no item 22.2 do Regulamento.
Do regulamento de 31/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 não verificável
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 3% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 403,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 403,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 6,77 mi |
| Patrimônio | R$ 410,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Sumup Instituicao de Pagamento Brasil LTDACNPJ 16.668.076/0001-20. SP | 98,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 98,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 96,8 mi em 828 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: credito (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 4,54 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 4,78 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 4,84 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 4,94 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 4,08 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 4,99 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 4,53 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 4,76 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 3,40 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 402,0 mi | R$ 3,06 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
21 em agosto de 2026
Outro FI: 20; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 30/09/2026DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 01/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 19/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 19/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 13/02/2026ComunicadoRelatório.
- 13/02/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 01/04/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO/E | 30/03/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 12 documentos, 6 com texto | Relatório | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.627.051/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/10/2025
- Registro
- 09/09/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal