Sublime Fundo de Investimento em Cotas de em Direitos Creditórios FI

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs).

Dados de setembro de 2026CNPJ 41.251.934/0001-83

Patrimônio de R$ 24,3 mi, −1,2% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 24,3 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 24,3 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
  2. 2pagamento do resgate das Cotas
  3. 3aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Garantias

Garantias formalizadas em nome da Administradora, Gestora ou agentes de garantias

Do regulamento de 23/02/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 24,3 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: desenquadramento da carteira por mais de 15 Dias ÚteisOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 23/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 2,77 mi
PatrimônioR$ 24,3 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 670,9 mil
ago/2026R$ 4,0 milR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 5,0 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 6,0 milR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 511,1 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 4,0 milR$ 0R$ 900,0 mil
fev/2026R$ 4,2 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 10,0 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 10,0 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 5,0 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 5,0 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 2,0 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

PF: 3.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/269 dias3 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 18/07/2026Dados17 informes reapresentados (dez de 2024 a abr de 2026) Espontânea
  2. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  3. 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
  4. 23/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 23/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  6. 21/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 21/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 28/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 28/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento23/02/2026
2 documentos, 2 com textoAGE21/01/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento23/02/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Sublime Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
41.251.934/0001-83
Situação
Em Funcionamento Normal desde 19/12/2023
Registro
19/12/2023
Crédito
Cotas de FIDC
Resgate
180 dias corridos
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Confiance Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/07

Perguntas frequentes

Fontes: CVM