STT2 FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e Cotas Investidas de fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.947.096/0001-10
Patrimônio de R$ 3,54 mi, +0,6% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,54 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2Aquisição de novos Direitos Creditórios, de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 3Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios, de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 5Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Potenciais despesas futuras, de qualquer natureza, decorrentes das situações previstas no item 7.4 poderão ser provisionadas na contabilidade do Fundo e, a critério da Administradora, poderão ser constituídas reservas para fazer frente a essas potenciais despesas.
Do regulamento de 16/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 3,54 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios e de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da Classe.Inclui o descumprimento dos Critérios de Elegibilidade e das Condições de Cessão.Cláusula 16.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,35 mi |
| Patrimônio | R$ 3,54 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,12 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,12 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 747,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2620 diasEntregue em 20/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 63,7% no mês, para R$ 3,42 mi.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 135,3% no mês, para R$ 2,02 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 1,12 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 14/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 14/01/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- STT2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.947.096/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/01/2026
- Registro
- 05/12/2025
- Crédito
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI incidente sobre o respectivo capital integralizado, após a devolução de 100% do capital integralizado; depois disso, 20% das distribuições acima do Retorno Preferencial.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM