Structure II Multissetorial LP FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios originados em diversos segmentos, incluindo operações industriais, comerciais, financeiras, hipotecárias, imobiliárias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.637.478/0001-00
Patrimônio de R$ 76,7 mi, +0,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 5,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 5,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 72,6 mi | 94,7% | 5,3% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 5,18 mi | 6,7% | |
| Sênior, série 2 | R$ 986,6 mil | 1,3% | |
| Sênior, série 3 | R$ 17,8 mi | 23,2% | |
| Sênior, série 4 | R$ 48,6 mi | 63,4% | |
| Subordinada | R$ 4,08 mi | 5,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Remuneração Prioritária das Cotas Seniores conforme definida no Suplemento da respectiva série
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores dos valores aportados ao Fundo por meio de resgate ou amortização da série específica
- 5Remuneração Prioritária das Cotas Subordinadas Mezanino conforme definida no Suplemento da respectiva série
- 6Devolução aos titulares das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados ao Fundo por meio de resgate ou amortização da série específica
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação da Classe e/ou do Fundo, destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Deve corresponder ao maior valor entre as despesas e encargos estimados para os 90 dias seguintes ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo mantida segregadamente em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: até 10 dias úteis antes de cada data de resgate, deve equivaler a 50% do valor integral atualizado do resgate; até 5 dias úteis antes, deve equivaler a 100% do valor integral atualizado do resgate. A Administradora deve interromper parcialmente a aquisição de novos Direitos Creditórios elegíveis para constituí-la.
Do regulamento de 30/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 5,3% | −24,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 96,3%Carteira líquida de R$ 73,9 mi para um patrimônio de R$ 76,7 mi | +46,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento da Razão de Garantia Mínima sem subscrição adicional de Cotas Subordinadas para o reenquadramento do Fundo.O reenquadramento deve ocorrer dentro do prazo estabelecido no item 8.4 do Anexo.Os Cotistas devem responder até o 10º dia subsequente ao recebimento da comunicação e, caso optem pelo aporte, subscrever e integralizar as novas Cotas em até 15 dias do recebimento da comunicação.Cláusula 18.2(a) | Abaixo de 30% em 6 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio do Fundo inferior a R$ 500.000,00.A condição deve ocorrer por 3 meses consecutivos.O Fundo não pode ser incorporado a outro fundo de investimento em Direitos Creditórios.Cláusula 18.6(iv) | R$ 76,7 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação pela Consultoria Especializada, a qualquer tempo e por qualquer motivo, da prestação dos serviços para o Fundo.Cláusula 18.2(b) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,04% | 2,87% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 73,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 73,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 134,5 mil |
| Patrimônio | R$ 76,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 2,25 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 93,4 mil | R$ 0 | R$ 93,4 mil |
| jul/2026 | R$ 5,52 mi | R$ 0 | R$ 23,2 mi |
| mai/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 53,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
13 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 10; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 03/09/2026ComunicadoRelatório.
- 22/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 16/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 04/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/02/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 16/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 16/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 22/07/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 2 com texto | Relatório | 03/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Structure II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP
- CNPJ
- 64.637.478/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/01/2026
- Registro
- 21/01/2026
- Crédito
- Multissetorial
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM