Strategy Renda Fixa de FIDC FIC

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de fundo de investimento em direitos creditórios, que investe em cotas de Fundos-Alvo, representativas de Direitos Creditórios.

Dados de agosto de 2026CNPJ 62.743.103/0001-07

Patrimônio de R$ 13,8 mi, +2,9% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 13,8 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 13,8 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 10.4.1
  3. 3Pagamento de resgate, se houver
  4. 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
  5. 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Do regulamento de 22/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas15 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 13,8 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Ocorra após 90 dias do início das atividades do FUNDO.Permaneça inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 10.3(vii)R$ 13,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 22/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26
ProvisãoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 1,20 mi
PatrimônioR$ 13,8 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 798,8 milR$ 0R$ 563,4 mil
jul/2026R$ 363,7 milR$ 0R$ 236,6 mil
jun/2026R$ 536,4 milR$ 0R$ 222,4 mil
mai/2026R$ 349,2 milR$ 0R$ 86,6 mil
abr/2026R$ 791,1 milR$ 0R$ 96,1 mil
mar/2026R$ 385,6 milR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 701,8 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 1,04 miR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 998,5 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 2,28 miR$ 0R$ 0
out/2025R$ 1,85 miR$ 0R$ 0
set/2025R$ 3,63 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

118 em agosto de 2026

Outro FI: 118.

Seção: Acontecimentos

10 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. set/252 dias2 entregasEntregue em 02/10/2025
  2. out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
  3. nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
  4. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 26/08/2026DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  2. 04/08/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  3. 03/08/2026Dados2 informes reapresentados (out e nov de 2025) A pedido do regulador
  4. 31/07/2026Dados2 informes reapresentados (out e nov de 2025) A pedido do regulador
  5. 30/07/2026Dados5 informes reapresentados (jan, fev, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
  6. 29/07/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  7. 22/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  8. 22/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  9. 22/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. out/2025DadosPatrimônio sobe 52,5% no mês, para R$ 5,53 mi.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

7 documentos3 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento22/05/2026
4 documentos, 0 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
2 documentos, 2 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes22/05/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Strategy Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
62.743.103/0001-07
Situação
Em Funcionamento Normal desde 24/09/2025
Registro
16/09/2025
Crédito
FIC FIDC
Resgate
89 dias úteis
Custódia
0%
Performance
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM