Strategic Credit Private Clients de em Direitos FIC FI
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, destinada a Investidores Profissionais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.706.874/0001-89
Patrimônio de R$ 78,3 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 10,1%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 10,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 70,4 mi | 89,9% | 10,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 7,91 mi | 10,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2pagamento de distribuição de rendimentos e/ou resgate das Cotas Seniores
- 3pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 4aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 02/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 10,1% | +0,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 78,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinaçãopor um período superior ao previsto no Regulamento.Cláusula 11.2(iii) | 10,1% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulaçãoa qualquer tempo, em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.após uma única revisão de classificação de risco ou após 2 revisões consecutivas, em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída, quando aplicável.Cláusula 11.2(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 41,7 mil |
| Patrimônio | R$ 78,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 133,5 mil |
| ago/2026 | R$ 2,85 mi | R$ 0 | R$ 1,6 mil |
| jul/2026 | R$ 9,10 mi | R$ 0 | R$ 7,42 mi |
| jun/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 0 | R$ 62,2 mil |
| mai/2026 | R$ 4,59 mi | R$ 0 | R$ 62,9 mil |
| abr/2026 | R$ 4,24 mi | R$ 0 | R$ 7,2 mil |
| mar/2026 | R$ 45,5 mi | R$ 0 | R$ 12,4 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
149 em setembro de 2026
Outro: 147; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 23/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/07/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 23/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 23/07/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Strategic Credit Private Clients Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos
- CNPJ
- 63.706.874/0001-89
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/03/2026
- Registro
- 17/11/2025
- Crédito
- FICFIDC
- Resgate
- 59 dias corridos
- Gestão
- 1,75% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM