Strategi Vision FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, inclusive inadimplidos e adimplentes, originados de Cedentes em processo de recuperação judicial ou extrajudicial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.507.339/0001-04
O patrimônio subiu de R$ 22,6 mi para R$ 39,5 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 39,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (3 meses)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Amortização ou resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos da Classe para os 3 meses calendário subsequentes
Garantias
Garantias pessoais e reais integrantes dos Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 15/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,6%Carteira líquida de R$ 37,4 mi para um patrimônio de R$ 39,5 mi | +44,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 37,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 37,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 751,1 mil |
| Patrimônio | R$ 39,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Itau Unibanco S.A.CNPJ 60.701.190/0001-04. SP | 66,4%bloco com risco |
| Imarf Industria de Granitos do Ceara LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 16.948.500/0001-90. CE | 25,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 92,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,11 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 2,41 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 568 | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 2,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 4,18 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 4,02 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 16,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
18 em setembro de 2026
PF: 8; Outro FI: 8; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 09/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 07/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/02/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 09/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 10/11/2025 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 23/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Strategi Vision Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.507.339/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/10/2024
- Registro
- 01/10/2024
- Crédito
- Inadimplidos e adimplentes, originados de Cedentes em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, e direitos creditórios de operações de natureza diversa (financeiras, comerciais, agrárias, imobiliárias, arrendamento mercantil, prestação de serviços, industriais), incluindo créditos litigiosos, warrants, contratos mercantis, letras financeiras, debêntures e outros
- Distribuição
- Amortização Extraordinária a critério do Gestor, a partir do 7º mês
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 1,75% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder CDI
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Strategi Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal