Strategi Single Name NPL FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados no Brasil, regidos pela lei nacional, vencidos e pendentes de pagamento quando de sua cessão.
Dados de setembro de 2026CNPJ 44.076.714/0001-59
Patrimônio de R$ 86,6 mi, +3,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 86,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo/Classe, Taxa de Administração, Taxa de Gestão, Taxa de Performance e demais remunerações
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa e reserva de pagamento relacionada à manutenção, liquidação e extinção do Fundo/Classe
- 3Durante o Período de Investimento: pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios ou amortização das Cotas
- 4Após o Período de Investimento: amortização automática das Cotas ou resgate quando da retirada de circulação das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa constituída desde a data da primeira integralização, equivalente a 6 meses de despesas do Fundo/Classe, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros
Garantias
Garantias pessoais e reais que integrem os Direitos Creditórios cedidos, Ativos Recuperados (imóveis, participações acionárias, bens móveis, produtos agrícolas, direitos disponíveis) decorrentes de procedimentos judiciais ou extrajudiciais de recuperação dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 08/07/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,3%Carteira líquida de R$ 84,3 mi para um patrimônio de R$ 86,6 mi | +47,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 4% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 84,3 mi |
| Provisão | −R$ 25,0 mil |
| Carteira líquida | R$ 84,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,28 mi |
| Patrimônio | R$ 86,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Banco Santander S/ACNPJ 33.517.640/0001-22. SP. Situação na Receita: baixada | 22,3%bloco com risco |
| Fibra Companhia Securitizadora de Creditos ImobiliariosCNPJ 06.018.000/0001-03. SP | 12,8%bloco com risco |
| Banco do Brasil SACNPJ 00.000.000/0001-91. DF | 11,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 35,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 4,92 mi em 2 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: judicial (80,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 20,2 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 4,03 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 5,30 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 6,80 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 6,05 mi | R$ 3,94 mi |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 2,42 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 5,25 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 5,35 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 43,7 mil | R$ 10,0 mi | R$ 376,4 mil |
| out/2024 | R$ 131,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 514,4 mil | R$ 0 | R$ 125,1 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
104 em setembro de 2026
Outro FI: 39; Outro: 37; PF: 21.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/268 diasEntregue em 08/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 25/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 10/10/2025Dados7 informes reapresentados (fev a ago de 2025) Espontânea
- 09/10/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/02/2025ComunicadoRelatório.
- fev/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 25,0 mil.
- 03/12/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 01/04/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 25/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Relatório | 26/02/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Strategi Single Name NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 44.076.714/0001-59
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/12/2021
- Registro
- 24/11/2021
- Crédito
- NPL (vencidos e pendentes de pagamento)
- Distribuição
- Amortizações durante o Período de Investimento a critério da Gestora; após o Período de Investimento, amortização automática (cash sweep) do valor excedente do Patrimônio Líquido, ressalvada a Reserva de Caixa
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1,7% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder IPCA + 6% a.a. (até rentabilidade de 25% a.a.); após 25% a.a., 35% sobre o excedente
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Strategi Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal