Stern FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados em diversos segmentos, incluindo operações industriais, comerciais, financeiras, agrícolas, hipotecárias, imobiliárias.
Dados de agosto de 2026CNPJ 59.137.241/0001-20
O patrimônio subiu de R$ 15,4 mi para R$ 28,3 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do FUNDO
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 4Remuneração prioritária das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 5Provisionamento de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do FUNDO
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Despesas e Encargos deve ser mantida desde a Data de Início do FUNDO até a liquidação da CLASSE, em valor equivalente ao estimado necessário para o pagamento dos Encargos, incluindo a Taxa de Administração, referentes aos 3 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Ativos Financeiros.; Liquidez: Caso aplicável conforme o Anexo de Definições Específicas da CLASSE, a Reserva de Liquidez deve equivaler a 100% do valor estimado a ser pago pelo FUNDO a título de amortização de principal e remuneração em cada data de pagamento. Deve ser constituída ou recomposta 45 dias corridos antes de cada data de pagamento para a amortização de principal e 15 dias corridos antes para a remuneração. Os recursos serão mantidos em Ativos Financeiros.
Do regulamento de 28/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 75,3%Carteira líquida de R$ 21,3 mi para um patrimônio de R$ 28,3 mi | +8,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos; e.A CLASSE não seja incorporada por outra CLASSE.Cláusula 1. | R$ 28,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulação.Se houver classificação de risco das Cotas em circulação, rebaixamento a qualquer tempo em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída; ou.Em uma única revisão de classificação de risco ou em 2 revisões consecutivas, rebaixamento em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Cláusula 1. | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 21,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 21,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,03 mi |
| Patrimônio | R$ 28,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: imobiliario (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 02/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 19/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 20/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- 03/09/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 01/08/2025ComunicadoRelatório.
- 14/05/2025ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
- 14/05/2025ComunicadoProspecto.
- 14/05/2025OfertaAviso ao mercado.
- 14/05/2025OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 02/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO/E | 02/10/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 10 documentos, 7 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 19/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Stern Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.137.241/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/05/2025
- Registro
- 28/01/2025
- Crédito
- FIDC multissetorial
- Administração
- 0,19% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1,25% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder CDI; aplicável sobre o que exceder 100% do CDI
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Headinvest Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM