Step-Up XX FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de Ações Judiciais e/ou Processos de Falência, incluindo precatórios.
Dados de agosto de 2026CNPJ 42.500.440/0001-58
Patrimônio de R$ 60,2 mi, +0,2% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 60,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição/enquadramento da Reserva de Caixa e reserva de liquidação
- 3Amortização de Cotas emitidas para aporte de recursos adicionais
- 4Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido equivalente aos encargos e despesas estimados para os próximos 6 meses, acrescida de R$ 100.000,00 para medidas judiciais/extrajudiciais
Garantias
Não há garantias específicas - Direitos Creditórios decorrem de Ações Judiciais e Processos de Falência
Do regulamento de 30/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 60,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 60,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2659 diasEntregue em 29/07/2026
- jun/2630 diasEntregue em 30/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 03/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Relatório | 12/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Step-Up XX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 42.500.440/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/11/2025
- Registro
- 21/01/2022
- Crédito
- Judiciais e Falimentares
- Distribuição
- Regime de Caixa - amortizações em até 30 Dias Úteis após o recebimento de valores
- Administração
- 0,02% a.a.
- Gestão
- 0,06% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Administrador
- Banco J. Safra S.A.
- Gestor
- Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM