Statheros Sec FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra recebíveis, debêntures financeiras e outros valores mobiliários representativos de operações de securitização.
Dados de agosto de 2026CNPJ 66.396.782/0001-38
Patrimônio de R$ 55,8 mi, +15,5% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de Resgate de Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 4Aquisição de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 11/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 55,8 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento deve ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 55,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 55,8 mi |
| Patrimônio | R$ 55,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 6,72 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 5,53 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 11/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) A pedido do regulador
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 54,8% no mês, para R$ 42,2 mi.
- 23/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/04/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 23/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Statheros Sec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 66.396.782/0001-38
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/04/2026
- Registro
- 22/04/2026
- Crédito
- FIDC de classe única aberta, com política de investimentos multicarteira
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM