Stars Bank de FIDC FIC

Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, classe única fechada, destinada exclusivamente a Investidores Qualificados.

Dados de setembro de 2026CNPJ 41.992.676/0001-96

Patrimônio de R$ 403,3 mi, −5,1% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 403,3 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 403,3 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
  2. 2pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
  3. 3aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Do regulamento de 18/06/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 403,3 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivosOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 18/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 348,6 mil
PatrimônioR$ 403,3 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jul/2026R$ 100R$ 0R$ 0
jun/2026R$ 9,2 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 9,9 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 20,0 milR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 10,0 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

5 em setembro de 2026

PF: 5.

Seção: Acontecimentos

7 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/254 diasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/262 diasEntregue em 02/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 31/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 28/08/2026RegulamentoRegul fdo.
  4. 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
  5. 25/06/2025Fato relevanteFato relevante.
  6. 25/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 25/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 2 com textoRegulamento31/08/2026
2 documentos, 2 com textoAGE31/08/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante25/06/2025
6 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Stars Bank Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
41.992.676/0001-96
Situação
Em Funcionamento Normal desde 18/06/2025
Registro
18/06/2025
Crédito
FICFIDC
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM