Stark Infra FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis originados de operações industriais, comerciais, financeiras, agrícolas, hipotecárias e imobiliárias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.190.945/0001-69
Patrimônio de R$ 15,1 mi, −9,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 36,9 mil | 0,2% | 99,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 15,1 mi | 99,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês-calendário imediatamente subsequente ao mês-calendário do provisionamento
- 3Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês-calendário imediatamente subsequente ao mês-calendário em que realizado o provisionamento.; Liquidez: A Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, aos pagamentos de remuneração e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa. A Administradora também deverá constituir reserva monetária para pagamento de resgates: até 5 dias úteis antes do pagamento, equivalente a 50% do resgate atualizado; e até 1 dia útil antes, equivalente a 100% do resgate atualizado.
Do regulamento de 19/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 não se aplicam6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: O Índice de Subordinação ficar abaixo do limite mínimoÍndice de Subordinação abaixo de 20%.A situação deve perdurar por período superior a 90 dias.Exceção: Caso o Evento de Avaliação seja sanado antes da Assembleia Geral, deixa-se de aplicar a previsão da cláusula 15.2(a), e o Fundo poderá adquirir novos Direitos Creditórios normalmente mesmo antes da Assembleia Geral.Cláusula 15.2(a) | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Redução do nível de classificação de risco atribuída pela Agência Classificadora de Risco ao FundoCláusula 15.2(b) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 16,18% | 6,55% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 54,71% | 55,33% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 18,2 mi |
| Provisão | −R$ 2,94 mi |
| Carteira líquida | R$ 15,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5 |
| Patrimônio | R$ 15,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 31 a 60 | R$ 682,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 9,25 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| C.a.w. Projetos e Consultoria Industrial LTDACNPJ 00.173.802/0001-01. PR | 59%bloco sem risco |
| Finazo Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 48.703.302/0001-52. SC | 48%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 45,3%D 1,3%E 53,4%
Segmento principal: servicos, servicos (54,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 17,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 9,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 7,79 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/267 dias3 entregasEntregue em 07/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 25/06/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 24/06/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 120,7% no mês, para R$ 17,3 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 9,05 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Stark Infra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 65.190.945/0001-69
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/04/2026
- Registro
- 19/02/2026
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 29 dias corridos
- Administração
- 0,45% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,45% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal