Starboard Special Situations III FIDC

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios de naturezas diversas, originados e cedidos ou emitidos por Sociedades-Alvo.

Dados de agosto de 2026CNPJ 40.365.916/0001-60

Patrimônio de R$ 29,4 mi, +3,7% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 29,4 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 29,4 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos e despesas da Classe Única
  2. 2Provisão para créditos de liquidação duvidosa
  3. 3Amortização proporcional das Cotas mediante recebimento de pagamentos relativos aos ativos da Carteira
  4. 4Resgate das Cotas na liquidação da Classe Única pelo valor apurado na liquidação dos ativos líquidos, deduzidas taxas, comissões e despesas, dividido pela quantidade de Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Disponibilidade de Caixa limitada a 5,00% do Capital Comprometido da Classe Única, mantida em moeda corrente nacional ou títulos públicos federais

Garantias

Não há descrição específica de garantias; os Direitos Creditórios podem incluir todas as garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações a eles inerentes

Do regulamento de 25/11/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas5 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 29,4 mi−50 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: automaticamente, se o Patrimônio Líquido diário da Classe Única for inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivosR$ 29,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 25/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 29,4 mi
PatrimônioR$ 29,4 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jun/2026R$ 0R$ 600,0 milR$ 0
fev/2026R$ 36,3 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 27,7 milR$ 563,1 milR$ 0
out/2025R$ 2,7 milR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 46,9 milR$ 509,0 milR$ 46,9 mil
mai/2025R$ 41,3 milR$ 0R$ 41,3 mil
mar/2025R$ 16,6 milR$ 0R$ 16,6 mil
nov/2024R$ 2,1 milR$ 0R$ 0
out/2024R$ 148,9 milR$ 0R$ 0
nov/2023R$ 4,71 miR$ 0R$ 0
out/2023R$ 898R$ 0R$ 0
set/2023R$ 5,00 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

192 em agosto de 2026

Outro FI: 106; PF: 86.

Seção: Acontecimentos

11 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. set/251 diaEntregue em 01/10/2025
  2. out/256 diasEntregue em 06/11/2025
  3. nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
  4. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
  6. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 07/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 07/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  3. 16/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  4. 15/08/2025Fato relevanteFato relevante.
  5. 15/08/2025Fato relevanteFato relevante.
  6. 31/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 18/07/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
  8. 18/02/2025ComunicadoRelatório.
  9. 26/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 26/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  11. 09/11/2024ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

20 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento26/11/2024
3 documentos, 3 com textoAGO07/07/2026
2 documentos, 2 com textoFato relevante15/08/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras30/07/2026
4 documentos, 2 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes07/07/2026
Abrir os 20 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
40.365.916/0001-60
Situação
Em Funcionamento Normal desde 15/08/2023
Registro
27/05/2021
Crédito
Não-padronizado
Distribuição
Condomínio fechado; não há resgate de Cotas, exceto na liquidação da Classe Única. Amortizações proporcionais ocorrem no prazo máximo de 10 Dias Úteis do recebimento dos pagamentos relativos aos ativos da Carteira
Gestão
0% a.a.
Custódia
0%
Performance
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Starboard Asset LTDA.
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
KPMG Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM