O que é ST1 MASTER FIDC?

ST1 MASTER FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). ST1 MASTER FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de ST1 MASTER FIDC?

Os créditos inadimplentes de ST1 MASTER FIDC somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito ST1 MASTER FIDC investe?

A carteira de ST1 MASTER FIDC está concentrada no segmento Financeiro (Credito Corporativo), com 57,7% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de ST1 MASTER FIDC?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 2 cedentes identificados para ST1 MASTER FIDC. O maior concentra 12,7% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de ST1 MASTER FIDC?

O gestor de ST1 MASTER FIDC é STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é BANCO DAYCOVAL S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

ST1 MASTER FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

O patrimônio caiu de R$ 492,0 mi para R$ 322,4 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 322,4 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
2aquisição de novos Direitos Creditórios, novas Cotas Investidas e novos Ativos Financeiros de Liquidez
3em liquidação: pagamento dos encargos e resgate das Cotas em circulação

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Garantias

garantias reais, garantias fidejussórias, sem garantia

Do regulamento de 11/10/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada3 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	33,1%Carteira líquida de R$ 106,7 mi para um patrimônio de R$ 322,4 mi	−16,9 p.p.	Comparação não verificada
Evento de avaliação: aquisição de Direitos Creditórios e de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de Elegibilidade e as Condições de Cessão	Os dados mensais não permitem verificar este evento.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 11/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	0,00%	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 106,7 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 106,7 mi
Títulos e caixa	R$ 69,5 mi
Patrimônio	R$ 322,4 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Light Servicos de Eletricidade S ACNPJ 60.444.437/0001-46. RJ	12,7%bloco com risco
Estre Ambiental S/ACNPJ 03.147.393/0001-59. SP	11,6%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 24,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: financeiro, credito corporativo (57,7%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 0	R$ 41,1 mi	R$ 0
ago/2026	R$ 0	R$ 29,7 mi	R$ 0
jul/2026	R$ 0	R$ 65,9 mi	R$ 0
jun/2026	R$ 0	R$ 8,30 mi	R$ 0
mai/2026	R$ 0	R$ 46,7 mi	R$ 0
abr/2026	R$ 0	R$ 31,6 mi	R$ 0
mar/2026	R$ 0	R$ 43,5 mi	R$ 0
fev/2026	R$ 0	R$ 45,9 mi	R$ 0
jan/2026	R$ 12,3 mi	R$ 26,6 mi	R$ 0
dez/2025	R$ 69,3 mi	R$ 0	R$ 0
jul/2025	R$ 57,8 mi	R$ 0	R$ 0
mai/2025	R$ 15,0 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

Outro FI: 3.

Seção: Acontecimentos

17 nos últimos 24 meses8 assembleias

Entregas

out/255 diasEntregue em 05/11/2025
nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
mar/267 dias2 entregasEntregue em 07/04/2026
abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

10/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
30/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
15/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
06/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
04/05/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
08/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
dez/2025DadosEntradas de R$ 69,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
20/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
29/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
29/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
17/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
10/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

20 documentos12 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
1 documento, 1 com texto	Regulamento	21/10/2024
8 documentos, 8 com texto	AGO	10/08/2026
10 documentos, 2 com texto	Demonstrações financeiras	13/08/2026
1 documento, 1 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	21/10/2024

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: ST1 Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 52.554.072/0001-84
Situação: Em Funcionamento Normal desde 29/11/2023
Registro: 17/10/2023
Crédito: padronizado e não-padronizado
Distribuição: regime fechado - resgate ao término do prazo de duração da subclasse/série ou em caso de liquidação
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Gestor: Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Auditor: KPMG Auditores Independentes LTDA.
Exercício social: Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal