ST Sea Turtle FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente precatórios federais, de natureza alimentar ou comum, resultantes de decisões ou sentenças proferidas em ações judiciais contra a União.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.190.935/0001-60
Patrimônio de R$ 8,82 mi, +12,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 8,82 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Aquisição de Direitos Creditórios e de Ativos Financeiros, a critério da Gestora
- 3Pagamento do saldo das Cotas via amortização, conforme as condições do Índice de Subordinação
- 4Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 5Pagamento do saldo das Cotas via amortização, conforme as condições do Índice de Subordinação
- 6Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas equivalente a 3 meses do Fundo.
Do regulamento de 17/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas19 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 96,5%Carteira líquida de R$ 8,51 mi para um patrimônio de R$ 8,82 mi | +29,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 pelo Fundo.O evento deve ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O patrimônio líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Nessa hipótese, a Classe deve ser imediatamente liquidada ou incorporada a outra classe de cotas.Prazo de cura: 90 dias consecutivos, após 90 dias do início das atividades do Fundo.Cláusula 16.3(e) | R$ 8,82 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 8,51 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 8,51 mi |
| Títulos e caixa | R$ 311,3 mil |
| Patrimônio | R$ 8,82 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Pessoa física | 10,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 10,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 199,4 mil em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1.000,0 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 980,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 5,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 01/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/09/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 16/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 31/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 22/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 01/10/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 16/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- ST Sea Turtle Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.190.935/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/03/2026
- Registro
- 29/12/2025
- Crédito
- Precatórios federais
- Administração
- 0,14% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM