ST 3001 FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito passíveis de aquisição por FIDC.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.719.781/0001-72
Patrimônio de R$ 55,5 mi, −6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 55,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores (mantida a Subordinação)
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino (mantida a Subordinação)
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (mantida a Subordinação)
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior (mantida a Subordinação)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
não há reserva de caixa específica; recursos disponíveis são alocados conforme ordem de alocação do Capítulo XII
Garantias
direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares dos Direitos de Crédito, conforme Contratos de Cessão/Escritura Pública e/ou Títulos
Do regulamento de 28/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 32,3%Carteira líquida de R$ 17,9 mi para um patrimônio de R$ 55,5 mi | −17,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 55,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: cessação ou renúncia dos Prestadores de Serviços Essenciais ou demais prestadores sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,20% | 0,20% | 0,19% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 18,0 mi |
| Provisão | −R$ 35,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 17,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,86 mi |
| Patrimônio | R$ 55,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| ST 3001 Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 52.719.781/0001-72. SP | 35%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (67%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 4,26 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,10 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 478,7 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 2,88 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 474,2 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 17,8 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 1,59 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 400,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 20,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 3,50 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/2613 dias2 entregasEntregue em 13/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 4 dias após o fim do mês
- 30/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 17/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 12/06/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 04/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2025DadosPatrimônio sobe 79,6% no mês, para R$ 46,6 mi.
- 18/03/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 27/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- ST 3001 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 52.719.781/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/11/2023
- Registro
- 30/10/2023
- Crédito
- Precatórios (sentenças transitadas em julgado contra pessoas jurídicas de direito público, da administração direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, inclusive autarquias) e demais direitos de crédito previstos na Resolução CVM 175
- Distribuição
- conforme cronograma constante dos respectivos Suplementos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal