ST 2002 FIDC RL

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios e Cotas Investidas.

Dados de setembro de 2026CNPJ 64.655.445/0001-92

Patrimônio de R$ 244,2 mil, −99,3% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 244,2 mil, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 244,2 mil100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
  2. 2Aquisição de novos Direitos Creditórios, de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
  3. 3Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
  4. 4Pagamento de amortização aos Cotistas
  5. 5Alocação dos recursos decorrentes da integralização das Cotas e do pagamento dos ativos integrantes da carteira da Classe conforme definido em Assembleia

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Potenciais despesas futuras, de qualquer natureza, decorrentes de ações judiciais ou procedimentos arbitrais envolvendo o Fundo ou seus prestadores de serviços essenciais poderão ser provisionadas na contabilidade do Fundo e, a critério do Administrador, poderão ser constituídas reservas em ativos de liquidez para fazer frente a essas potenciais despesas.

Do regulamento de 02/02/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada3 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 244,2 mil−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios e de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da Classe.Inclui desacordo com os Critérios de Elegibilidade e as Condições de Cessão.Cláusula 16.2(a)Os dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 02/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26
ProvisãoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 277,7 mil
PatrimônioR$ 244,2 mil

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, julho de 2026

CM Hospitalar S.A.CNPJ 12.420.164/0001-57. SP96,5%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 31,6 miR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 48,2 miR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 7,01 miR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 2,03 miR$ 0
fev/2026R$ 57,3 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

6 em setembro de 2026

Outro FI: 6.

Seção: Acontecimentos

11 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/25Sem informe
  2. nov/25Sem informe
  3. dez/25Sem informe
  4. jan/26Sem informe
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
  12. set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. set/2026DadosPatrimônio cai 99,3% no mês, para R$ 244,2 mil.
  3. 21/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
  4. ago/2026DadosPatrimônio cai 55,3% no mês, para R$ 37,3 mi.
  5. 26/03/2026OfertaAnúncio de início.
  6. 25/02/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  7. 23/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 23/02/2026OfertaAnúncio de encerramento.
  9. 03/02/2026OfertaAnúncio de início.
  10. 02/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 02/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento02/02/2026
2 documentos, 2 com textoAGE30/09/2026
3 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
6 documentos, 6 com textoAnúncio de Encerramento21/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
ST 2002 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
64.655.445/0001-92
Situação
Em Liquidação desde 30/09/2026
Registro
22/01/2026
Crédito
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Gestão
1,5% a.a.
Performance
15% do que exceder CDI; incide sobre o retorno que exceder o CDI, após a dedução de todas as despesas, inclusive Taxa de Administração, Taxa de Gestão e Taxa de Custódia.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal