ST 1023 FIDC RL

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios e Cotas Investidas.

Dados de setembro de 2026CNPJ 62.541.630/0001-20

Patrimônio de R$ 41,9 mi, +0,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 41,9 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 41,9 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
  2. 2Aquisição de novos Direitos Creditórios, de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
  3. 3Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
  4. 4Pagamento de amortização aos Cotistas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Potenciais despesas futuras decorrentes de demandas judiciais, arbitrais ou extrajudiciais poderão ser provisionadas na contabilidade do Fundo e, a critério da Administradora e da Gestora, poderão ser constituídas reservas em ativos de liquidez para fazer frente a essas potenciais despesas. Em caso de liquidação, os valores provisionados poderão ser transferidos para conta vinculada em benefício do prestador de serviços essencial ou ser objeto de mecanismo de garantia equivalente.

Do regulamento de 19/12/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada3 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio98%Carteira líquida de R$ 41,0 mi para um patrimônio de R$ 41,9 mi+31 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios e de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da Classe.Incluindo os Critérios de Elegibilidade e as Condições de Cessão.Cláusula 16.2(a)Os dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 19/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26
Provisão0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 41,0 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 41,0 mi
Títulos e caixaR$ 981,2 mil
PatrimônioR$ 41,9 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Fertimar Mineracao e Navegacao S.A.CNPJ 07.066.019/0001-80. BA98%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 98% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: setor publico, outro publico (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 720,0 milR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 750,0 milR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 670,0 milR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 690,0 milR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 670,0 milR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 780,0 milR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 640,0 milR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 960,0 milR$ 0
jan/2026R$ 0R$ 2,17 miR$ 0
dez/2025R$ 42,8 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

Outro FI: 3.

Seção: Acontecimentos

8 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/25Sem informe
  2. nov/25Sem informe
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
  6. mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
  7. abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
  12. set/261 diaEntregue em 01/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. 19/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
  2. 20/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 20/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  4. 20/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 20/05/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
  6. 23/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 23/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  8. 23/12/2025OfertaAnúncio de início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos9 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento20/05/2026
4 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
5 documentos, 5 com textoAnúncio de Encerramento19/06/2026
Abrir os 12 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
ST 1023 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.541.630/0001-20
Situação
Em Funcionamento Normal desde 22/12/2025
Registro
03/09/2025
Crédito
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Gestão
1,5% a.a.
Performance
15% do que exceder CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal