ST 1020 FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Notas Comerciais, Debêntures, Certificados de Cédulas de Crédito Bancário, Cédula de Produto Rural Financeira.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.095.481/0001-98
Patrimônio de R$ 40,0 mi, −9,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 40,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Aquisição de novos Direitos Creditórios, novas Cotas Investidas e novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 3Em Datas de Pagamento: amortização e resgate das Cotas
- 4Em liquidação: pagamento dos encargos e resgate das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Não há menção expressa a reserva de caixa específica; o remanescente do Patrimônio Líquido não aplicado em Direitos Creditórios Cedidos ou Cotas Investidas poderá ser mantido em moeda corrente nacional ou aplicado em Ativos Financeiros de Liquidez.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias
Do regulamento de 08/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,7%Carteira líquida de R$ 39,8 mi para um patrimônio de R$ 40,0 mi | +32,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios e de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de Elegibilidade e as Condições de Cessão | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 39,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 39,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 184,2 mil |
| Patrimônio | R$ 40,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Edificatto Desenvolvedora Urbana LTDACNPJ 09.494.375/0001-20. MT | 99,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, outro publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,90 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 840,0 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 700,0 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 710,0 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,28 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 550,0 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,53 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 41,8 mi | R$ 0 | R$ 6,52 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro FI: 4.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 22/07/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 10/08/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 10/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- ST 1020 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.095.481/0001-98
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/07/2025
- Registro
- 26/03/2025
- Crédito
- padronizado e não padronizado
- Distribuição
- Conforme deliberação em Assembleia ou em Datas de Pagamento; amortizações podem ocorrer a qualquer tempo mediante orientação da Gestora quando ocorrerem eventos de alienação, pagamento ordinário ou pré-pagamento dos ativos
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 10% do que exceder IPCA + 8% a.a.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal