ST 1019 FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, com responsabilidade limitada, conforme Anexo Normativo II à Resolução CVM nº 175/22.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.061.838/0001-80
Patrimônio de R$ 49,6 mi, +2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 49,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Em Datas de Pagamento e fora da liquidação: (1) pagamento dos encargos do Fundo e da Classe; (2) aquisição de novos Direitos Creditórios, Cotas Investidas e Ativos Financeiros de Liquidez
- 2Em liquidação da Classe: pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias, Coobrigação do Cedente ou de terceiros (opcional)
Do regulamento de 02/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 49,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios e Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de Elegibilidade e as Condições de Cessão | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 598,7 mil |
| Patrimônio | R$ 49,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 51,1 mi | R$ 0 | R$ 15,1 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/11/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 07/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/06/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 03/06/2025OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 07/10/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 10/08/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 26/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- ST 1019 FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.061.838/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/06/2025
- Registro
- 29/05/2025
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Amortizações mediante orientação da Gestora em eventos de alienação, pagamento ordinário ou pré-pagamento dos ativos; amortizações adicionais podem ser aprovadas em Assembleia Geral
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 10% do que exceder CDI
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM