ST 1018 FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2026CNPJ 60.315.773/0001-99
Cancelado em 16/09/2026.
O patrimônio caiu de R$ 189,6 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| Zest Energia S/ACNPJ 35.487.170/0001-27. DF | 99,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 78,6 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 44,8 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 62,2 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 62,4 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 34,9 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 175,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/253 diasEntregue em 03/10/2025
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2632 diasEntregue em 01/06/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2610 dias2 entregasEntregue em 10/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 27/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 03/07/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 10/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 99,8% no mês, para R$ 96,7 mil.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 58% no mês, para R$ 43,8 mi.
- 05/11/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 36,3% no mês, para R$ 104,1 mi.
- 09/05/2025OfertaAnúncio de início.
- 08/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/05/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 08/05/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 10/03/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 26/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | 03/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- ST 1018 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.315.773/0001-99
- Situação
- Cancelado desde 16/09/2026
- Registro
- 08/04/2025
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal