ST 1015 FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Notas Comerciais, Debêntures, Certificados de Cédulas de Crédito Bancário, Cédula de Produto Rural Financeira.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.584.525/0001-39
Patrimônio de R$ 55,4 mi, −0,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 55,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Aquisição de novos Direitos Creditórios, novas Cotas Investidas e novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 3Pagamento do resgate das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Coobrigação do Cedente ou de terceiros
Do regulamento de 27/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 55,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios e de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de Elegibilidade e as Condições de Cessão | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 81,1 mil |
| Patrimônio | R$ 55,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,14 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 3,00 mi | R$ 530,0 mil | R$ 3,00 mi |
| abr/2026 | R$ 1,83 mi | R$ 0 | R$ 1,83 mi |
| mar/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 2,42 mi | R$ 1,50 mi |
| fev/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 2,54 mi | R$ 1,50 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 2,47 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 2,64 mi | R$ 930,0 mil | R$ 2,64 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,06 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,04 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 980,0 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 24,6 mi | R$ 1,08 mi | R$ 15,9 mi |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 940,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
Outro FI: 6; Outro: 2.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/05/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 02/12/2024OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 10/08/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Encerramento | 28/05/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- ST 1015 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.584.525/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/12/2024
- Registro
- 07/10/2024
- Crédito
- Diversificados
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM