ST 1015.A FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra notas comerciais da primeira emissão da MLog S.A. (CNPJ 13.444.994/0001-87) e/ou mútuos, representados por Documentos Comprobatórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.780.297/0001-00
Patrimônio de R$ 102,7 mi, −1,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 46,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 46,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 55,4 mi | 53,9% | 46,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 47,3 mi | 46,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento da amortização das Cotas Seniores em circulação
- 3Pagamento da amortização das Cotas Subordinadas em circulação (condicionado a Índice de Subordinação > 50% e adimplência dos Direitos Creditórios sem covenant quebrado)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias
Do regulamento de 17/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 46,1% | −3,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 97%Carteira líquida de R$ 99,5 mi para um patrimônio de R$ 102,7 mi | +30 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios e de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de Elegibilidade e as Condições de Cessão | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 99,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 99,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 21,1 mil |
| Patrimônio | R$ 102,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| MLOG S.A.CNPJ 13.444.994/0001-87. RJ | 97%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 97% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, outro publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,15 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 610,0 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 4,86 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 5,08 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 4,95 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,90 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 2,16 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 2,09 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 1,98 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 2,18 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 1,88 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 1,95 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Investidor Não Residente: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2025DadosNovas séries informadas: Subordinada 1.
- mai/2025DadosDeixam de ser informadas: Subordinada.
- abr/2025DadosNovas séries informadas: Subordinada.
- abr/2025DadosDeixam de ser informadas: Subordinada 1.
- 23/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/12/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/12/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 23/12/2024 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 10/08/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 23/12/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- ST 1015.A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 56.780.297/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/12/2024
- Registro
- 15/08/2024
- Crédito
- Notas Comerciais e/ou mútuos
- Distribuição
- Mensal (conforme cronograma de Datas de Pagamento do Anexo I)
- Gestão
- 0% a.a.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal