ST 1011 FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de julho de 2026CNPJ 55.768.038/0001-09
Cancelado em 08/09/2026.
Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/26 | jun/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 36,2 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 18,0 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 13,3 mi | R$ 3,67 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 2,55 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,5 mi |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,04 mi |
| ago/2024 | R$ 36,0 mi | R$ 0 | R$ 21,2 mi |
| jul/2024 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- ago/25Sem informe
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2693 diasEntregue em 01/06/2026
- mar/2662 diasEntregue em 01/06/2026
- abr/2632 diasEntregue em 01/06/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 dias2 entregasEntregue em 10/08/2026
Entrega típica: 32 dias após o fim do mês
- 27/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 07/11/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 30/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para −R$ 0.
- mai/2025DadosPatrimônio cai 32,3% no mês, para R$ 36,1 mi.
- 27/01/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- ago/2024DadosPatrimônio sobe 246% no mês, para R$ 51,9 mi.
- ago/2024DadosEntradas de R$ 36,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 30/07/2025 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 26/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | 07/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- ST 1011 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.768.038/0001-09
- Situação
- Cancelado desde 08/09/2026
- Registro
- 02/07/2024
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM