ST 1011.A FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados originados de Cédulas de Crédito Bancário (CCB) emitidas por pessoas físicas em favor da Endossante.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.071.925/0001-88
Cancelado em 08/09/2026.
A provisão cobre 57,7% da carteira de R$ 13,7 mi, contra 25,3% há 12 meses. O patrimônio subiu de R$ 4,85 mi para R$ 10,2 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 10,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Liquidez (3 meses de despesas)
- 3Pagamento de resgate a cotistas dissidentes
- 4Amortização de Principal, Remuneração ou Resgate das Cotas Seniores
- 5Amortização Extraordinária das Cotas Subordinadas
- 6Resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez equivalente a 3 meses de despesas ordinárias estimadas.
Do regulamento de 09/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 56,5%Carteira líquida de R$ 5,78 mi para um patrimônio de R$ 10,2 mi | −10,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 57,7% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 57,71% | 55,32% | 25,29% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 48,84% | 46,48% | 22,34% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 13,7 mi |
| Provisão | −R$ 7,89 mi |
| Carteira líquida | R$ 5,78 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,45 mi |
| Patrimônio | R$ 10,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 680,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 535,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 534,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 512,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 509,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 452,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,27 mi | |
| 361 a 720 | R$ 1,18 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 36,6%A 2,8%B 2,2%C 3,3%D 3,9%E 3,3%F 3,3%G 3,3%H 41,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 920,6 mil em 4.820 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
31 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 dias2 entregasEntregue em 10/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2615 diasEntregue em 15/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 14/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado
- 15/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado
- 15/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
- 01/06/2026Dados3 informes reapresentados (fev a abr de 2026)
- 13/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- nov/2025DadosProvisão passa de R$ 1,81 mi para R$ 2,86 mi, 41,5% da carteira.
- 20/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 08/10/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 16/09/2025Dados2 informes reapresentados (jul e ago de 2025) Espontânea
- 31/07/2025Dados8 informes reapresentados (nov de 2024 a jun de 2025) Espontânea
- 16/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado
- 05/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 18/10/2024 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 05/06/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 26/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | 08/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- ST 1011.A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 56.071.925/0001-88
- Situação
- Cancelado desde 08/09/2026
- Registro
- 24/07/2024
- Crédito
- Performados
- Distribuição
- Conforme cronograma dos Apêndices
- Administração
- 0,17% a.a., mínimo de R$ 16.300 por mês
- Gestão
- 0,17% a.a.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM