ST 1007 Responsabilidade Limitada FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e Cotas Investidas de fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.326.983/0001-80
Patrimônio de R$ 82,4 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 82,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2Aquisição de novos Direitos Creditórios, de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 3Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios, de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 5Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 24/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 82,4 mi para um patrimônio de R$ 82,4 mi | +33 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios e de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da ClasseIncluindo os Critérios de Elegibilidade e as Condições de Cessão.Cláusula 16.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 82,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 82,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 82,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Martins Ribeiro Participacoes LTDA - em Recuperacao JudicialCNPJ 06.069.438/0001-02. GO | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, outro publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,67 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,21 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 10,4 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 2,07 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 1,18 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 1,12 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 1,15 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 1,06 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 1,06 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 1,12 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 900,0 mil | R$ 20,6 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 06/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 06/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- ST 1007 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.326.983/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/04/2024
- Registro
- 14/03/2024
- Crédito
- FIDC
- Gestão
- 0% a.m.
- Performance
- 10% do que exceder Taxa DI do período correspondente, sobre o valor que exceder ao capital integralizado corrigido pela Taxa DI.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal