ST 1006 FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios (Notas Comerciais, Debêntures, CCB, CPR Financeira, duplicatas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.327.130/0001-62
Em liquidação desde 20/07/2026.
O patrimônio caiu de R$ 83,5 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1em datas que não sejam Datas de Pagamento e fora de liquidação: (1) pagamento dos encargos do Fundo e da Classe; (2) aquisição de novos Direitos Creditórios, Cotas Investidas e Ativos Financeiros de Liquidez
- 2em Datas de Pagamento e fora de liquidação: (1) pagamento dos encargos do Fundo e da Classe; (2) aquisição de novos Direitos Creditórios, Cotas Investidas e Ativos Financeiros de Liquidez
- 3em liquidação: pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias, coobrigação do cedente ou de terceiros (opcional)
Do regulamento de 06/05/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/05/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2026
| Mirai Energia SPE A S.A.CNPJ 62.117.657/0001-90. SP | 39,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 82,4 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,83 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,23 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,70 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 451,3 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 687,6 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 5,54 mi | R$ 0 | R$ 5,54 mi |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 62,2 mi |
| jul/2024 | R$ 33,5 mi | R$ 0 | R$ 60,8 mi |
| mai/2024 | R$ 17,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 16,3 mi | R$ 53 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 06/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 99,7% no mês, para R$ 282,5 mil.
- 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 7 com texto | AGO | 06/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- ST 1006 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.327.130/0001-62
- Situação
- Em Liquidação desde 20/07/2026
- Registro
- 14/03/2024
- Crédito
- FIDC
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder IPCA + 8% a.a.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal