ST 1005 FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios (Notas Comerciais, Debêntures, CCB, CPR Financeira, Cédulas de Crédito Bancário, duplicatas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.073.603/0001-80
Em liquidação desde 21/07/2026.
O patrimônio caiu de R$ 47,6 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Aquisição de novos Direitos Creditórios, Cotas Investidas e Ativos Financeiros de Liquidez
- 3Pagamento de amortização/resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Coobrigação do Cedente ou de terceiros (opcional)
Do regulamento de 23/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| Genco Energia LTDACNPJ 30.840.548/0001-00. SP | 99,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 50,7 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 721,0 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,48 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 286,5 mil | R$ 17,2 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 967,4 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 775,3 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 900,0 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 745,0 mil | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 1,75 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 735,0 mil | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 860,0 mil | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 790,0 mil | R$ 18,0 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 06/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 99,8% no mês, para R$ 114,6 mil.
- 01/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 01/08/2025 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGO | 06/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- ST 1005 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 53.073.603/0001-80
- Situação
- Em Liquidação desde 21/07/2026
- Registro
- 01/12/2023
- Crédito
- Misto
- Administração
- 0,06% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal