ST 1004 FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Notas Comerciais, Debêntures, Certificados de Cédulas de Crédito Bancário, Cédula de Produto Rural Financeira.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.997.952/0001-25
Em liquidação desde 30/07/2026.
O patrimônio caiu de R$ 143,3 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Em datas que não sejam Datas de Pagamento e desde que não esteja em curso a liquidação da Classe: (1) pagamento dos encargos do Fundo e da Classe; (2) aquisição de novos Direitos Creditórios, de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 2Em Datas de Pagamento e desde que não esteja em curso a liquidação da Classe: (1) pagamento dos encargos do Fundo e da Classe; (2) aquisição de novos Direitos Creditórios, de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 3Em caso de liquidação da Classe: pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, referente aos 6 (seis) meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Sem garantia (Direitos Creditórios sem Coobrigação)
Do regulamento de 05/02/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/02/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2026
| Mirai Energia SPE A S.A.CNPJ 62.117.657/0001-90. SP | 39,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 103,6 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 145,2 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 3,46 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,68 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 561,8 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 2,10 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 1,99 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 2,17 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 950,0 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 390,0 mil | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 639,4 mil |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 76,0 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 06/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 99,9% no mês, para R$ 138,7 mil.
- 22/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 06/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- ST 1004 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 52.997.952/0001-25
- Situação
- Em Liquidação desde 30/07/2026
- Registro
- 24/11/2023
- Crédito
- Diversificados
- Performance
- 10% do que exceder Taxa DI
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal