ST 1001 FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Multicarteira, categoria 'Outros', que adquire Direitos Creditórios representados por Notas Comerciais, Debêntures.
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.497.411/0001-75
Patrimônio de R$ 29,0 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 29,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Provisionamento de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo
- 4Pagamento dos valores devidos aos Cotistas, por meio de amortização ou resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros, Coobrigação dos Emissores ou de terceiros (opcional)
Do regulamento de 08/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0,1%Carteira líquida de R$ 20,0 mil para um patrimônio de R$ 29,0 mi | −66,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Cessação pelo Custodiante da prestação dos serviços objeto do Contrato de Custódia, sem substituição por outra instituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 20,0 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 20,0 mil |
| Títulos e caixa | R$ 117,3 mil |
| Patrimônio | R$ 29,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, março de 2025
| Liv UP Comercio de Alimentos LTDACNPJ 23.353.693/0001-00. SP | 99,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 20,0 mil em 20 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, outro publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,29 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,32 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 5,29 mi | R$ 0 | R$ 5,29 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,37 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 9,96 mi | R$ 731,6 mil | R$ 9,96 mi |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 658,4 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 22,4 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 620,0 mil | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 720,0 mil | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 7,95 mi | R$ 6,55 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 645,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
PF: 2; Outro FI: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/01/2026ComunicadoRelatório.
- 22/01/2026ComunicadoRelatório.
- 21/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 9,96 mi no mês, o maior valor desde o início.
- abr/2025DadosPatrimônio cai 42,5% no mês, para R$ 28,6 mi.
- 11/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 11/11/2024 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 28/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 27/08/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Relatório | 22/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- ST 1001 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 51.497.411/0001-75
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/08/2023
- Registro
- 20/07/2023
- Crédito
- FIDC Multicarteira - Outros
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate somente ao término do prazo de duração da subclasse/série ou em caso de liquidação da Classe; amortizações permitidas conforme orientação da Gestora ou deliberação em Assembleia
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 20% do que exceder Taxa DI sobre o capital integralizado (método do passivo)
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal