SSG FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios presentes ou futuros, performados ou não, inclusive vencidos e não pagos, decorrentes de ações judiciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.051.312/0001-65
O patrimônio subiu de R$ 1,05 mi para R$ 219,3 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2pagamento de operações com derivativos
- 3constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4aquisição de novos Direitos Creditórios, de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 5pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 6pagamento de operações com derivativos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos deverá ser mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 2 meses subsequentes. Seus recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 24/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 96,4%Carteira líquida de R$ 211,5 mi para um patrimônio de R$ 219,3 mi | +46,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 211,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 211,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,25 mi |
| Patrimônio | R$ 219,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Pessoa física | 14,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 14,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 14,0 mi em 3.864.255 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (75,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 9,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 182,4 mi | R$ 1,75 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 725,0 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 52,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,08 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 11,4 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro FI: 4.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 27/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- jul/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 24,2 mi e subordinada R$ 160,4 mi.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 87,6% no mês, para R$ 184,5 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 182,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 01/06/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 300,9% no mês, para R$ 71,6 mi.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 52,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 27/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 22/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 27/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- SSG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 51.051.312/0001-65
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/12/2023
- Registro
- 14/06/2023
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0%
- Gestão
- 1,5% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- SSG Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM