SSE de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC NP

Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.

Dados de setembro de 2026CNPJ 41.673.339/0001-36

Patrimônio de R$ 335,5 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 9,6%.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 335,5 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 9,6% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 303,2 mi90,4%9,6% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 18,9 mil0%9,6% do patrimônio abaixo dela
Mezanino 1, série 1R$ 8,5 mil0%
Mezanino 1, série 2R$ 10,4 mil0%
SubordinadaR$ 32,2 mi9,6%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
  2. 2Pagamento de distribuição de rendimentos e/ou resgate das Cotas
  3. 3Aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Até 33% do Patrimônio Líquido alocado em ativos de liquidez (moeda, títulos do Tesouro Nacional e compromissadas).

Garantias

Direitos Creditórios

Do regulamento de 20/08/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 5% do patrimônio9,6%+4,6 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 335,5 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior a 10 diasAcima de 5% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias ÚteisOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 20/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 2,10 mi
PatrimônioR$ 335,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 4,07 miR$ 0R$ 3,84 mi
ago/2026R$ 5,81 miR$ 0R$ 2,03 mi
jul/2026R$ 3,26 miR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 2,64 miR$ 0R$ 2,47 mi
mai/2026R$ 4,27 miR$ 0R$ 2,43 mi
abr/2026R$ 2,98 miR$ 0R$ 4,06 mi
mar/2026R$ 3,72 miR$ 0R$ 4,72 mi
fev/2026R$ 4,67 miR$ 0R$ 1,69 mi
jan/2026R$ 1,76 miR$ 0R$ 1,75 mi
dez/2025R$ 2,29 miR$ 0R$ 12,3 mi
nov/2025R$ 2,13 miR$ 0R$ 7,73 mi
out/2025R$ 5,58 miR$ 0R$ 1,90 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

566 em setembro de 2026

Outro: 565; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

10 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 18/07/2026Dados48 informes reapresentados (mai de 2022 a abr de 2026) Espontânea
  2. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  3. set/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 2.
  4. set/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 2 série 1.
  5. 20/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 20/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. mai/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 1.
  8. mai/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 2 série 2.
  9. 24/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 24/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

14 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento20/08/2025
2 documentos, 2 com textoAGE20/08/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
SSE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
CNPJ
41.673.339/0001-36
Situação
Em Funcionamento Normal desde 31/03/2022
Registro
21/03/2022
Crédito
Cotas de FIDC
Gestão
0,05% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Optimum Capital Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
MGI Assurance Auditores Independentes SS
Exercício social
Termina em 31/08

Perguntas frequentes

Fontes: CVM