SRM Exodus PME FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por CCBs, Duplicatas e Notas Comerciais originados por micro, pequenas e médias empresas (PMEs).
Dados de setembro de 2026CNPJ 34.521.809/0001-80
Patrimônio de R$ 511,5 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 10,5% e parcelas vencidas em 2,9% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 10,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 457,7 mi | 89,5% | 10,5% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 25,5 mi | 5% | 5,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 28,3 mi | 5,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva para Despesas
- 3Pagamento pela aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Formação de reserva para liquidação
- 5Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 6Resgate das Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
1% do Patrimônio Líquido ou 3 meses de despesas projetadas, o que for maior.
Garantias
Garantia real sobre títulos de crédito, Direitos creditórios, Aval dos sócios, Coobrigação da Endossante
Do regulamento de 14/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 10,5% | +0,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 90,4%Carteira líquida de R$ 462,6 mi para um patrimônio de R$ 511,5 mi | +40,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Relação de Subordinação Sênior | 10,5% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses | R$ 511,5 mi | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Relação de Subordinação Sênior menor ou igual a 6% por 5 dias úteis | 10,5% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 2,9% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 24,81% | 24,15% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 2,92% | 2,91% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 26,52% | 26,62% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 849% | 829% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 615,2 mi |
| Provisão | −R$ 152,6 mi |
| Carteira líquida | R$ 462,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 54,5 mi |
| Patrimônio | R$ 511,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 12,0 mi | |
| 31 a 60 | R$ 5,29 mi | |
| 61 a 90 | R$ 4,62 mi | |
| 91 a 120 | R$ 5,22 mi | |
| 121 a 150 | R$ 7,52 mi | |
| 151 a 180 | R$ 3,85 mi | |
| 181 a 360 | R$ 38,3 mi | |
| 361 a 720 | R$ 45,3 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 29,3 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 29,7 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 27,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 96,9%B 2,0%C 0,5%E 0,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 67,0 mi em 810 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (67,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 20,9 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,97 mi | R$ 0 | R$ 11,2 mil |
| jun/2026 | R$ 49,4 mi | R$ 0 | R$ 379 |
| mai/2026 | R$ 2,24 mi | R$ 6,58 mi | R$ 8,5 mil |
| abr/2026 | R$ 2,14 mi | R$ 0 | R$ 8,1 mil |
| mar/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 7,6 mil |
| fev/2026 | R$ 3,80 mi | R$ 2,05 mi | R$ 14,4 mil |
| jan/2026 | R$ 2,80 mi | R$ 0 | R$ 10,6 mil |
| dez/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 11,4 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 2,24 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 2,36 mi | R$ 0 | R$ 8,9 mil |
| set/2025 | R$ 650,2 mil | R$ 0 | R$ 2,5 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 6; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
26 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 30/09/2026ComunicadoRelatório.
- 31/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- ago/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 2, Sênior série 3, Sênior série 4 e Sênior série 5.
- mai/2026DadosProvisão passa de R$ 54,2 mi para R$ 135,5 mi, 23,8% da carteira.
- 14/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/03/2026ComunicadoRelatório.
- 20/01/2026ComunicadoRelatório.
- 15/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/01/2026ComunicadoRelatório.
- 05/09/2025ComunicadoRelatório.
- 29/08/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
34 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 14/04/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 14/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 27/12/2024 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 16 documentos, 5 com texto | Relatório | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- SRM Exodus PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 34.521.809/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/04/2021
- Registro
- 28/02/2020
- Crédito
- Comercial, Industrial e Serviços
- Distribuição
- Trimestral
- Administração
- 0,2% a.a.
- Gestão
- 0,72% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal