SRM Exodus Multiestratégia FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditorios RL

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios previamente aprovadas pelo Gestor.

Registrado em 18/09/2026CNPJ 69.210.661/0001-48

Os dados mensais deste fundo ainda não chegaram
O fundo foi registrado em 18/09/2026. Os dados de cada mês costumam chegar até o fim do mês seguinte. Enquanto isso, o registro e os prestadores estão abaixo.

Seção: Regras do regulamento

15 regras

Regra
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio
Evento de avaliação: Inobservância pelo Administrador, pelo Custodiante e/ou pelo Gestor de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento e de suas atribuições específicas nos outros contratos existentes referentes ao funcionamento da Classe.A inobservância deve ser verificada pelo Administrador, pelo Custodiante e/ou pelo Gestor ou por qualquer dos Cotistas.O Administrador, o Custodiante e/ou o Gestor, conforme o caso, deve ser notificado para sanar ou justificar o descumprimento e não o sanar no prazo aplicável.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 11.1(i)
Evento de avaliação: Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios que estejam em desacordo com os Critérios de Elegibilidade previstos no Regulamento no momento de sua aquisição.Cláusula 11.1(ii)
Evento de avaliação: Permanência da Reserva de Caixa abaixo do limite estabelecido no item 3.3.A Reserva de Caixa deve permanecer abaixo do limite estabelecido no item 3.3 por mais de 10 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 11.1(iii)
Evento de avaliação: Não constituição e/ou recomposição da Reserva de Resgate nos termos do item 8.1(iii).Cláusula 11.1(iv)
Evento de avaliação: Não pagamento dos valores de Resgate das Cotas nas datas e hipóteses previstas no Regulamento.O não pagamento deve ocorrer em até 5 Dias Úteis.O evento inclui o não pagamento em virtude de caso fortuito ou força maior.Cláusula 11.1(v)
Evento de avaliação: Renúncia do Gestor sem que tenham sido tomadas tempestivamente as providências previstas no Capítulo 2 da Parte Geral do Regulamento.Cláusula 11.1(vi)
Liquidação antecipada: Deliberação da Assembleia Especial de Cotistas de que um Evento de Avaliação constitui um Evento de Liquidação.Cláusula 11.2(i)
Liquidação antecipada: Resilição do contrato de custódia ou renúncia do Custodiante.Não substituição do Custodiante por outra instituição de acordo com os procedimentos estabelecidos no Regulamento.Cláusula 11.2(ii)
Liquidação antecipada: Renúncia dos Prestadores de Serviços Essenciais.A Assembleia Especial de Cotistas não nomear eficazmente instituição habilitada para substituí-los nos termos do Regulamento.Cláusula 11.2(iii)
Liquidação antecipada: Determinação da CVM em caso de violação de normas legais ou regulamentares.Cláusula 11.2(iv)
Liquidação antecipada: Decisão dos Cotistas em Assembleia Especial de Cotistas especialmente convocada para esse fim.Cláusula 11.2(v)
Liquidação antecipada: Intervenção ou liquidação extrajudicial do Custodiante, Administrador ou Gestor.Não substituição efetiva da instituição nos termos do Regulamento.Cláusula 11.2(vi)
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento ocorre após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii)
Liquidação antecipada: Impossibilidade de a Classe fazer frente aos Encargos nas respectivas datas de vencimento.A impossibilidade deve decorrer da inexistência de recursos líquidos.Cláusula 11.2(viii)

Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. Nada foi medido: a classe ainda não tem dados mensais.

Abrir os 4 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
SRM Exodus Multiestratégia FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditorios Resp Limitada
CNPJ
69.210.661/0001-48
Situação
Fase Pré-Operacional desde 18/09/2026
Registro
18/09/2026
Crédito
FIC FIDC
Resgate
359 dias corridos
Administração
0,2% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
Gestão
1% a.a.
Custódia
0%
Performance
20% do que exceder 100% das taxas médias diárias da Taxa DI, base 252 Dias Úteis, já deduzidos os demais Encargos, inclusive a Taxa de Administração.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.

Perguntas frequentes

Fontes: CVM