Square FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por documentos comprobatórios originados de operações de pagamento das parcelas decorrentes da venda de equipamentos comerciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 46.191.210/0001-05
Patrimônio de R$ 116,7 mi, +1,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 57,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 57,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 50,0 mi | 42,8% | 57,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 10,4 mi | 8,9% | 48,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 56,4 mi | 48,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento da amortização das Cotas Sênior
- 4Pagamento da amortização das Cotas Mezanino
- 5Pagamento da amortização das Cotas Júnior
- 6Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 7Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos (mínimo de 3 meses de operacionalização) e Reserva de Amortização.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Avalistas, Bloqueio de equipamentos
Do regulamento de 18/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 57,2% | +27,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 61,1%Carteira líquida de R$ 71,3 mi para um patrimônio de R$ 116,7 mi | −5,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 25% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 21,56% | 23,85% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 6,19% | 6,03% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 90,9 mi |
| Provisão | −R$ 19,6 mi |
| Carteira líquida | R$ 71,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 794,5 mil |
| Patrimônio | R$ 116,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 770,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 555,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 498,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 360,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 540,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 358,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,16 mi | |
| 361 a 720 | R$ 1,39 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| WS Securitizadora S.A.CNPJ 45.643.161/0001-31. SP | 20%bloco com risco |
| WS Securitizadora S.A.CNPJ 45.643.161/0001-31. SP | 17%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 20% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 76,0%B 1,6%D 0,3%E 0,4%H 21,2%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 8,23 mi em 334 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (72%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 7,0 mil |
| ago/2026 | R$ 3,25 mi | R$ 0 | R$ 6,6 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 44,0 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| abr/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| fev/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 1,53 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,23 mi |
| out/2025 | R$ 3,49 mi | R$ 0 | R$ 2,81 mi |
| set/2025 | R$ 219,2 mil | R$ 0 | R$ 9,1 mil |
| ago/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 1,05 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
Outro FI: 6; Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
- mar/2611 dias2 entregasEntregue em 11/04/2026
- abr/269 dias2 entregasEntregue em 09/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 25/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 26/06/2026Dados5 informes reapresentados (dez de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 18/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 13,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 24/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 18/12/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 17/12/2025 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 25/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Square Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 46.191.210/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/09/2022
- Registro
- 23/05/2022
- Crédito
- Parcelas decorrentes da venda de equipamentos
- Distribuição
- Amortização do principal semestral para cotas sênior e mezanino após carência de 12 meses.
- Resgate
- Carência de 360 dias
- Administração
- 0,01% a.a., mínimo de R$ 1.000 por mês
- Gestão
- 0,04% a.a.
- Custódia
- 0,2%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal