Squalo Flagship FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito relativos a diferentes segmentos econômicos, sem obrigação de investimento ou concentração em nenhum segmento específico.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.477.529/0001-79
Patrimônio de R$ 7,35 mi, +0,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 7,35 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores (desde que mantida a Subordinação)
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas (desde que mantida a Subordinação)
- 5Amortização das Cotas Subordinadas (desde que mantida a Subordinação)
- 6Aquisição de novos Direitos de Crédito e/ou Ativos Financeiros
- 7Pagamento do Excesso de Subordinação aos titulares de Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 07/06/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 104,9%Carteira líquida de R$ 7,71 mi para um patrimônio de R$ 7,35 mi | +37,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário da classe inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 7,35 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação ou renúncia pelos Prestadores de Serviços Essenciais ou demais prestadores de serviço sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/06/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,71 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 7,71 mi |
| Títulos e caixa | R$ 183 |
| Patrimônio | R$ 7,35 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2024
| Vanquish Investimentos e Participacoes LTDACNPJ 28.810.952/0001-90. SP | 99,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 28,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 14,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 6,36 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2519 diasEntregue em 19/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 14/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 14/04/2025 |
| 10 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 08/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Squalo Flagship Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 50.477.529/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/06/2023
- Registro
- 27/04/2023
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Conforme cronograma constante dos respectivos Suplementos ou mediante deliberação em Assembleia Geral
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Gestor
- Squalo Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal