SPS Alpha FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não-Padronizados, representados em moeda corrente nacional, incluindo duplicatas, notas fiscais, debêntures.
Dados de setembro de 2026CNPJ 29.550.273/0001-91
O patrimônio caiu de R$ 28,5 mi para R$ 10,6 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 10,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos, inclusive Taxa de Administração e exceto Taxa de Performance
- 2Aquisição de Direitos Creditórios
- 3Investimento em Ativos Financeiros de Liquidez
- 4Pagamento de Amortização de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 5Pagamento do Hurdle (100% do valor integralizado corrigido pelo Indexador)
- 6Pagamento de Amortização de Cotas e da Taxa de Performance (85% Cotistas / 15% Gestor)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias atreladas aos Direitos Creditórios, Ativos Recuperados (imóveis, participações societárias, cotas de fundos, bens móveis, produtos ou insumos agrícolas, direitos disponíveis) obtidos em decorrência de excussão de garantias, dação em pagamento, adjudicação ou arrematação
Do regulamento de 13/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 116,5%Carteira líquida de R$ 12,4 mi para um patrimônio de R$ 10,6 mi | +49,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 10,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 12,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 12,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 751,9 mil |
| Patrimônio | R$ 10,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 0 | R$ 18,5 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 26,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 2,80 mi | R$ 2,47 mi | R$ 2,86 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
15 em setembro de 2026
Outro FI: 8; PF: 5; Investidor Não Residente: 2.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 25/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- out/2025DadosPatrimônio cai 71% no mês, para R$ 8,27 mi.
- 02/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 02/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 25/06/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- SPS Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 29.550.273/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/12/2024
- Registro
- 13/12/2024
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Condomínio fechado, sem resgate. Distribuição exclusivamente mediante amortização, condicionada a recursos disponíveis em moeda corrente nacional excedentes às necessidades de pagamento de exigibilidades e provisões dos 6 meses subsequentes.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 15% do que exceder IPCA + IMA-B Ajustado (Hurdle de 100% do valor integralizado corrigido pelo Indexador)
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Vinci SPS Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM