Spread Investimentos FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 18.911.897/0001-70
Patrimônio de R$ 577,6 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3pagamento de resgate das Cotas
- 4aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe.
Garantias
garantias reais, privilégios, preferências e prerrogativas relacionadas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 20/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 19,7%Carteira líquida de R$ 113,8 mi para um patrimônio de R$ 577,6 mi | −47,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: desenquadramento da carteira por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 113,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 113,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,23 mi |
| Patrimônio | R$ 577,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| GVSUL Empreendimentos LTDACNPJ 17.846.621/0001-93. PR | 10,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 10,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 36,0 mi em 3 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 350,2 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 408,5 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 23,2 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 408,3 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 408,3 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 408,2 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 408,1 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 699,4 mil |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 4,71 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 20/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 20/10/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 20/10/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Spread Investimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 18.911.897/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/12/2023
- Registro
- 26/12/2023
- Crédito
- Padronizados e Não Padronizados
- Resgate
- 180 dias corridos
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal