Spinet Acelerador FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de outubro de 2024CNPJ 35.654.910/0001-72
Cancelado em 16/09/2024.
O patrimônio caiu de R$ 524,0 mil para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em outubro de 2024.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | out/24 | set/24 | out/23 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 16,38% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 15,02% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 23,15% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 109% |
Composição em outubro de 2024
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2024
| R Cervellini Revestimentos LTDACNPJ 44.865.657/0001-97. SP | 56,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2023 | R$ 0 | R$ 13,4 mi | R$ 0 |
| jul/2021 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| mar/2021 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2020 | R$ 350,0 mil | R$ 3,10 mi | R$ 0 |
| ago/2020 | R$ 8,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2020 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2020 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- nov/238 dias2 entregasEntregue em 08/12/2023
- dez/235 dias2 entregasEntregue em 05/01/2024
- jan/246 diasEntregue em 06/02/2024
- fev/246 dias2 entregasEntregue em 06/03/2024
- mar/2411 dias3 entregasEntregue em 11/04/2024
- abr/24143 dias2 entregasEntregue em 20/09/2024
- mai/24112 diasEntregue em 20/09/2024
- jun/2482 diasEntregue em 20/09/2024
- jul/2451 diasEntregue em 20/09/2024
- ago/2420 diasEntregue em 20/09/2024
- set/2414 diasEntregue em 14/10/2024
- out/249 diasEntregue em 09/11/2024
- 20/09/2024Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2024) Espontânea
- 16/09/2024ComunicadoDocumento do fundo.
- 04/04/2024AssembleiaAssembleia.
- 21/03/2024DadosInforme de fevereiro de 2024 reapresentado Espontânea
- mar/2024DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 08/02/2024DadosInforme de dezembro de 2023 reapresentado Espontânea
- 01/02/2024DadosInforme de novembro de 2023 reapresentado Espontânea
- fev/2024DadosProvisão passa de R$ 122,3 mil para R$ 148,7 mil, 86,7% da carteira.
- 24/01/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/01/2024ComunicadoAto societário.
- jan/2024DadosProvisão passa de R$ 128,4 mil para R$ 122,3 mil, 69,1% da carteira.
- dez/2023DadosProvisão passa de R$ 82,8 mil para R$ 128,4 mil, 54,1% da carteira.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 0 com texto | Regulamento | 24/01/2024 |
| 2 documentos, 0 com texto | Assembleia | 04/04/2024 |
| 8 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 23/05/2024 |
| 2 documentos, 0 com texto | Documento do fundo | 16/09/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Spinet Acelerador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
- CNPJ
- 35.654.910/0001-72
- Situação
- Cancelado desde 16/09/2024
- Registro
- 17/04/2020
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- GV Atacama Capital LTDA
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal