Spilia INSS FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDC que tenham por política de investimento Direitos Creditórios oriundos de empréstimos de aposentados ou pensionistas do INSS, bem como.
Dados de julho de 2025CNPJ 57.075.945/0001-90
Em liquidação desde 19/08/2025.
Último mês com dados: julho de 2025.
Patrimônio de R$ 26,9 mi, −3% em relação a junho de 2025.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2025.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 26,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas do FIDC
- 4Amortização de cotas da Subclasse em circulação
- 5Aquisição de Ativos Financeiros (se aplicável)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A GESTORA deverá constituir Reserva de Caixa para pagamento de despesas e encargos, representada por Ativos Financeiros, apurada em todo último Dia Útil de cada mês.
Do regulamento de 13/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em julho de 2025 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 26,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 26,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Cotas de FIDC em desacordo com os Critérios de Elegibilidade, não sanada em 30 dias corridos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/25 | jun/25 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2025
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 5,8 mil |
| Patrimônio | R$ 26,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 1,87 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 3,85 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 4,63 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 1,35 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 10,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em julho de 2025
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- ago/24Sem informe
- set/24Sem informe
- out/2414 diasEntregue em 14/11/2024
- nov/2413 diasEntregue em 13/12/2024
- dez/2413 diasEntregue em 13/01/2025
- jan/2517 diasEntregue em 17/02/2025
- fev/2517 diasEntregue em 17/03/2025
- mar/259 diasEntregue em 09/04/2025
- abr/2513 diasEntregue em 13/05/2025
- mai/2513 diasEntregue em 13/06/2025
- jun/2515 diasEntregue em 15/07/2025
- jul/2513 diasEntregue em 13/08/2025
- 21/10/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 05/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/12/2024ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 15/10/2024EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 16/06/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 05/08/2025 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 21/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Spilia INSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 57.075.945/0001-90
- Situação
- Em Liquidação desde 19/08/2025
- Registro
- 29/08/2024
- Crédito
- Crédito Consignado (INSS e servidores públicos)
- Distribuição
- Classe fechada, sem resgate programado; resgate apenas na liquidação da Classe ou do Fundo. Admite-se amortização extraordinária quando o caixa/liquidez exceder R$ 50.000,00.
- Administrador
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM