Spesi I Não-Padronizados Multissetorial FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não-Padronizados, com possibilidade de aquisição de créditos performados e a performar, vencidos ou a vencer.
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.292.131/0001-20
O patrimônio subiu de R$ 56,8 mi para R$ 89,2 mi em 12 meses. Subordinação de 98,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 98,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,27 mi | 1,4% | 98,6% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 32,6 mi | 36,6% | 62% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 55,3 mi | 62% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da reserva de caixa
- 3Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 4Constituição da reserva em relação à amortização das Cotas
- 5Remuneração das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 6Devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados ao Fundo por meio de resgate ou amortização da série de Cotas específica
- 7Provisionamento de recursos, nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de caixa constituída conforme ordem de alocação de recursos, com possibilidade de Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e de Caixa, nos termos do Anexo
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 12/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 80%Carteira líquida de R$ 71,4 mi para um patrimônio de R$ 89,2 mi | +30 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 sem incorporação a outro fundo | R$ 89,2 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,02% | 3,32% | 4,32% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 28,92% | 31,49% | 4,36% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 73,6 mi |
| Provisão | −R$ 2,22 mi |
| Carteira líquida | R$ 71,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 13,8 mi |
| Patrimônio | R$ 89,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 61 a 90 | R$ 19,0 mi | |
| 361 a 720 | R$ 2,24 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2025
| G C Medicamentos LTDACNPJ 21.640.764/0001-11. SC | 98%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 97,0%H 3,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (97%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 1,14 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 464,0 mi |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 24,5 mi |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 37,0 mi | R$ 28,0 mi |
| dez/2024 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 45,1 mi | R$ 0 | R$ 29,9 mi |
| jun/2024 | R$ 16,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 4,29 mi | R$ 0 | R$ 4,29 mi |
| out/2023 | R$ 3,26 mi | R$ 480,0 mil | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 0 | R$ 480,0 mil | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 3,26 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 3.
Seção: Acontecimentos
29 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 dias2 entregasEntregue em 11/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 13/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 22/05/2026Dados7 informes reapresentados (out de 2025 a abr de 2026) Espontânea
- 19/05/2026Dados3 informes reapresentados (jul a set de 2025) Espontânea
- 12/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 13/08/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 13/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 08/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Spesi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial Resp Limitada
- CNPJ
- 51.292.131/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/07/2023
- Registro
- 04/07/2023
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Resgate final apenas no término do Prazo de Duração do Fundo ou na liquidação antecipada da Classe
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Hyperion Asset Management LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal