Spectra Special Box FIDC RL
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios variados e de naturezas distintas, incluindo precatórios e direitos creditórios não performados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.311.858/0001-08
O patrimônio subiu de R$ 28,6 mi para R$ 68,0 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2pagamento de operações com derivativos
- 3constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4aquisição de novos Direitos Creditórios, novas Cotas Investidas e novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 6 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades
Garantias
garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros (quando aplicável), Coobrigação dos Cedentes ou de terceiros (quando aplicável)
Do regulamento de 20/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 68,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 7,52 mi |
| Patrimônio | R$ 68,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,29 mi |
| ago/2026 | R$ 2,09 mi | R$ 0 | R$ 2,26 mi |
| jul/2026 | R$ 4,85 mi | R$ 0 | R$ 4,74 mi |
| jun/2026 | R$ 9,85 mi | R$ 0 | R$ 7,31 mi |
| mai/2026 | R$ 6,40 mi | R$ 0 | R$ 5,15 mi |
| abr/2026 | R$ 7,66 mi | R$ 0 | R$ 3,98 mi |
| mar/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 0 | R$ 1,35 mi |
| fev/2026 | R$ 7,52 mi | R$ 0 | R$ 400,0 mil |
| jan/2026 | R$ 8,81 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,34 mi | R$ 0 | R$ 860,0 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,50 mi |
| out/2025 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 550,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 25/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 19,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- jan/2026DadosEntradas de R$ 8,81 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 30/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 28/05/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGO | 25/09/2026 |
| 12 documentos, 4 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 21/03/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Spectra Special Box Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 51.311.858/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/12/2023
- Registro
- 05/07/2023
- Crédito
- não-padronizado
- Distribuição
- diária
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM