Speciale PLGN FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios e Direitos Creditórios Não-Padronizados diversificados, com natureza e características distintas, incluindo créditos vencidos.
Dados de agosto de 2026CNPJ 57.183.411/0001-87
Patrimônio de R$ 292,5 mi, +1,4% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos dos próximos 6 meses)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento do resgate de Cotas
- 5Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.
Garantias
Não há descrição específica de garantias aceitas; os Direitos Creditórios podem contar com garantias reais, fidejussórias ou outras conforme o instrumento de origem
Do regulamento de 05/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 1,7%Carteira líquida de R$ 4,83 mi para um patrimônio de R$ 292,5 mi | −65,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da 1ª Data de Aplicação | R$ 292,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 4,83 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 4,83 mi |
| Títulos e caixa | R$ 21,9 mi |
| Patrimônio | R$ 292,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2024
| Pessoa física | 11,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 37,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 45,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 18,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 9,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 35,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
35 em agosto de 2026
Outro FI: 35.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/256 dias3 entregasEntregue em 06/10/2025
- out/2513 dias3 entregasEntregue em 13/11/2025
- nov/2510 dias3 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 04/08/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados13 informes reapresentados (out, nov e dez de 2024 e jan, fev, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados12 informes reapresentados (out, nov e dez de 2024 e jan, fev, mai, jun, jul, ago, set, out e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
- 26/06/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 24/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mai/2025DadosEntradas de R$ 45,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 24/02/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 26/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Speciale PLGN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 57.183.411/0001-87
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/10/2024
- Registro
- 06/09/2024
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Trimestral (meses de março, junho, setembro e dezembro)
- Resgate
- 270 dias úteis
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 1,4% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 15% do que exceder 100% da variação acumulada positiva da Taxa DI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Polígono Capital LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM