Speciale Milenio Master FIDC RL
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por títulos e valores mobiliários representativos de crédito privado, incluindo.
Dados de agosto de 2026CNPJ 47.293.897/0001-52
Patrimônio de R$ 58,2 mi, +1,3% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de resgate, se houver
- 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observada a Política de Investimentos
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observada a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Não há descrição específica de garantias acessórias; os Direitos Creditórios podem contar com garantias reais constituídas antes da cessão, conforme informadas pelos Cedentes/Devedores
Do regulamento de 01/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 58,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 58,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 6,64 mi |
| Patrimônio | R$ 58,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/252 dias3 entregasEntregue em 02/10/2025
- out/2511 dias3 entregasEntregue em 11/11/2025
- nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 04/08/2026DadosInforme de maio de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados14 informes reapresentados (out, nov e dez de 2024 e jan, fev, mar, abr, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 02/08/2026DadosInforme de março de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados12 informes reapresentados (out, nov e dez de 2024 e jan, fev, abr, jun, jul, ago, set, out e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
- 02/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 02/06/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Speciale Milenio Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 47.293.897/0001-52
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/10/2024
- Registro
- 01/10/2024
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 1,34% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM