Speciale FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios RL

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de FIDCs (sênior, mezanino ou júnior) que podem deter direitos creditórios não-padronizados, conforme definição do Art.

Dados de agosto de 2026CNPJ 55.682.228/0001-09

O patrimônio subiu de R$ 781,3 mi para R$ 1,29 bi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 1,29 bi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 1,29 bi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Pagamento de resgate de Cotas, se houver
  4. 4Aquisição pela Classe de Cotas de FIDCs
  5. 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Despesas mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez para pagamento dos Encargos

Do regulamento de 13/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas14 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,29 bi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 1,29 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 13/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 105,0 mi
PatrimônioR$ 1,29 bi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 15,0 miR$ 0R$ 2,35 mi
jul/2026R$ 30,6 miR$ 0R$ 3,61 mi
jun/2026R$ 19,6 miR$ 0R$ 31,9 mi
mai/2026R$ 22,6 miR$ 0R$ 2,90 mi
abr/2026R$ 64,0 miR$ 0R$ 51,1 mi
mar/2026R$ 19,1 miR$ 0R$ 4,33 mi
fev/2026R$ 27,0 miR$ 0R$ 1,04 mi
jan/2026R$ 27,2 miR$ 0R$ 7,94 mi
dez/2025R$ 73,9 miR$ 0R$ 2,22 mi
nov/2025R$ 21,0 miR$ 0R$ 1,32 mi
out/2025R$ 54,8 miR$ 0R$ 3,94 mi
set/2025R$ 71,9 miR$ 0R$ 1,30 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

702 em agosto de 2026

Outro FI: 702.

Seção: Acontecimentos

15 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. set/256 dias3 entregasEntregue em 06/10/2025
  2. out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
  3. nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
  4. dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 10/09/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  2. 03/08/2026Dados18 informes reapresentados (jul de 2024 a dez de 2025) A pedido do regulador
  3. 31/07/2026Dados15 informes reapresentados (jul, ago, out, nov e dez de 2024 e jan, fev, abr, mai, jun, jul, ago, set, out e nov de 2025) A pedido do regulador
  4. 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
  5. 13/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  6. 13/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  7. 13/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  9. 17/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  10. 18/07/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
  11. 16/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
  12. dez/2024DadosEntradas de R$ 107,5 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

15 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento13/05/2026
1 documento, 1 com textoAGO17/09/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras29/07/2026
3 documentos, 3 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes10/09/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Speciale FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.682.228/0001-09
Situação
Em Funcionamento Normal desde 01/07/2024
Registro
26/06/2024
Crédito
Não-padronizado
Distribuição
Diária
Resgate
181 dias corridos
Administração
0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
Custódia
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM