Special Situations III FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios com classe única, regime condominial fechado, prazo de duração de 6 anos a partir da primeira integralização.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.292.336/0001-43
Patrimônio de R$ 34,9 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 34,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Reserva de Despesas
- 2Encargos e despesas da Classe
- 3Taxa de Administração
- 4Taxa de Gestão (não aplicável)
- 5Taxa de Custódia
- 6Demais prestadores remunerados via Taxa de Administração/Gestão
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas constituída com recursos provenientes da integralização das Cotas para pagamento de encargos, despesas e taxas de remuneração, mantida em caixa e/ou aplicações de liquidez imediata.
Garantias
Garantias pessoais e reais vinculadas aos Direitos Creditórios, Garantias decorrentes dos próprios Direitos Creditórios (penhor, hipoteca, alienação fiduciária, entre outras conforme origem)
Do regulamento de 19/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 2,14 mi |
| Patrimônio | R$ 34,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 5,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| CHC do Brasil Taxi Aereo S.A.CNPJ 67.750.463/0001-41. RJ | 60,5%bloco com risco |
| Solstad Offshore LTDA.CNPJ 10.708.419/0001-56. RJ | 33,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 94% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,70 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 11,6 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 22/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/10/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/10/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/10/2024Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 19/03/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGO | 22/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 10/10/2024 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 50.292.336/0001-43
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2023
- Registro
- 12/04/2023
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Amortizações mensais a partir do 25º mês da data da 1ª integralização, mediante disponibilidade de caixa e aprovação da GESTORA, com solicitação ao Administrador com antecedência mínima de 10 dias. Em liquidação antecipada, prazo de até 180 dias corridos da Assembleia Especial.
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Custódia
- 0,15%
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal