Special Situations I FI em Cotas de Multicarteira FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas da classe única do SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (Classe Master).
Dados de setembro de 2026CNPJ 20.997.818/0001-38
O patrimônio caiu de R$ 10,4 mi para R$ 6,23 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 6,23 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos da CLASSE
- 2Taxa de Administração
- 3Taxa de Gestão
- 4Taxa de Performance (16% sobre o que exceder 100% do CDI, por semestre civil ou amortização)
- 5Amortização/resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas constituída com recursos da integralização das Cotas, mantida em caixa e/ou aplicações de liquidez imediata, para pagamento de encargos, despesas, taxas e remunerações
Garantias
Garantias pessoais e reais vinculadas aos direitos creditórios, Alienação fiduciária de bens (inclusive imóveis)
Do regulamento de 23/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 6,23 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 203,3 mil |
| Patrimônio | R$ 6,23 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 11,0 mi | R$ 3,62 mi |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 7,10 mi | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 0 | R$ 16,7 mi | R$ 0 |
| jan/2022 | R$ 0 | R$ 3,28 mi | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 0 | R$ 2,02 mi | R$ 0 |
| jul/2020 | R$ 0 | R$ 909,6 mil | R$ 0 |
| jul/2019 | R$ 0 | R$ 4,55 mi | R$ 0 |
| abr/2019 | R$ 0 | R$ 6,57 mi | R$ 0 |
| out/2018 | R$ 0 | R$ 2,53 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
55 em setembro de 2026
Outro FI: 51; PF: 4.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 26/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 31,3% no mês, para R$ 6,23 mi.
- 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/09/2025Dados4 informes reapresentados (mar a jun de 2025) Espontânea
- 10/07/2025Fato relevanteFato relevante.
- 25/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 23/06/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 24/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 26/08/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 06/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Special Situations I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira
- CNPJ
- 20.997.818/0001-38
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/05/2016
- Registro
- 24/09/2014
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Trimestral (31/03, 30/06, 30/09 e 31/12), com pagamento até o dia 20 do mês subsequente ao trimestre de referência
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 10.996,85 por mês
- Gestão
- 0,04% a.a.
- Performance
- 16% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM