Special Situations FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados no Brasil, regidos pela lei nacional.
Dados de setembro de 2026CNPJ 20.997.814/0001-50
O patrimônio caiu de R$ 20,9 mi para R$ 12,8 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 12,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas da Classe
- 2Pagamento das taxas e remunerações dos prestadores de serviços
- 3Amortização e resgate das Cotas em igualdade de condições entre todos os Cotistas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas constituída com recursos da integralização das Cotas para pagamento de encargos, despesas, taxas e remunerações, mantida em caixa e/ou aplicações de liquidez imediata.
Garantias
Garantias pessoais e reais vinculadas aos Direitos Creditórios, Alienação fiduciária de bens (inclusive imóveis), Garantias a serem executadas judicial ou extrajudicialmente
Do regulamento de 26/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 11,9 mi |
| Patrimônio | R$ 12,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 2,70 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Itau Unibanco S.A.CNPJ 60.701.190/4816-09. SP | 11,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 11,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 21,2 mi | R$ 21,2 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 14,2 mi | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 650,0 mil | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 0 | R$ 33,5 mi | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 0 | R$ 150,0 mil | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 0 | R$ 925,0 mil | R$ 0 |
| jan/2022 | R$ 0 | R$ 7,20 mi | R$ 0 |
| out/2021 | R$ 0 | R$ 250,0 mil | R$ 0 |
| jul/2021 | R$ 0 | R$ 250,0 mil | R$ 0 |
| abr/2021 | R$ 0 | R$ 300,0 mil | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 0 | R$ 4,40 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 26/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 29/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/06/2026RegulamentoAnexo.
- 26/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 10/07/2025Fato relevanteFato relevante.
- 30/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 26/06/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGO | 29/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 26/08/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Relatório | 06/03/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 20.997.814/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/05/2016
- Registro
- 24/09/2014
- Crédito
- Diversificados
- Distribuição
- Trimestral após o Período de Investimento (março, junho, setembro, dezembro), com pagamento até o dia 20 do mês subsequente
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 9.542,59 por mês
- Custódia
- 0,25%
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal